市場分析

CRDOの決算ビート＆通期レイズを起点に、FN・ALABへと物色が波及。AIデータセンター増設需要が再評価され、インフラ関連に資金が流入した。

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。

金鉱株はSBSWを筆頭に物色加速、バイオはMNKDの買収・資金調達で評価再構築。SMRの大型協定が原子力再点火、消費ではULTA・KSSが決算起点でリカバリー。テーマ選別が鮮明に。

NVDA決算通過後の調整ムードでも、AMBA・AFRM・Sの決算ビートが強調。SATSは再編テーマ継続、金相場の史上高値でGFIやPLGが買われた。ニュース確度と資産価格が相場を二分。

クラウドDWHのSNOW、ストレージのPSTG、通信のCRDOとAIインフラの複数レイヤーで好材料が重なり、市場のAI循環を再加速。ONDSやMOBの防衛ドローン、QUBTやRGTIの量子コンピューティングといった小型テーマ株も買いを集めた。決算裏付け×テーマ連想の両輪。

モンゴDBの好決算をきっかけにAI関連ソフトが急伸。NCNOもガイダンス上方修正で追随し、SERVは新規格付けで買いが加速。AI循環の持続性を決算が裏付けた一日。

エコースターの大型スペクトラム売却で衛星通信株が急騰、資源セクターはUUUU・LEU・CRMLが供給契約やMOUで国産化テーマを強調。決算ビートのSMTCも加わり、“確度ある材料”が買いを牽引した。

米株全体は様子見ムードの中、ONDSやMOBなど防衛ドローン関連と、CPSHの黒字転換といった“確度あるニュース”に素直な買いが集中。小型株主導の物色相場となった。

パウエル議長の利下げ示唆が市場全体を押し上げ、ENPHなど金利敏感のソーラーと、UEC・UUUUを中心としたウラン・レアアース関連に資金が集中。供給サイドのニュースも重なりテーマ物色が鮮明に。

マクロは様子見でも、米財務省の税額控除ガイダンスや防衛受注といった確度の高い政策・契約ニュースが株価を押し上げた一日。クリーンエネルギーと国防テックに資金が集中。