ウラン備蓄拡充観測が原子力チェーンを直撃、NVIDIA-コアウィーブ契約とASML格上げ（2025.09.15）

このマクロ市場分析は、私（@mifsee）が米国市場への投資判断に際し、日々のマクロ環境を俯瞰的に捉えるための個人的な学習記録としてアウトプットしているものです。内容には誤りや実際の状況と異なる点を含む可能性があります。あらかじめご了承のうえ、ご覧ください。

注目の上昇銘柄（ウォッチリストから）

ウォッチリスト（2025/09/15 終値ベース）

名柄	終値	変動率	テーマ	インサイト
TSAT（テレサット）	27.14	+21.49%	LEO衛星・衛星通信	Lightspeed持分移管完了とQ2上振れの余韻
AREC（アメリカン・リソーシズ）	2.45	+20.69%	クリティカルミネラル・レアアース	ReElementイベント発表と買い推奨報道
UUUU（エナジー・フューエルズ）	13.82	+15.84%	ウラン採掘・製錬	米戦略ウラン備蓄拡充観測
OKLO（オクロ）	95.68	+15.68%	小型原子炉（SMR）	原子力政策支援観測とSMR物色
LTBR（ライトブリッジ）	15.58	+11.52%	次世代核燃料	備蓄拡充観測の波及
BITF（ビットファームズ）	2.48	+11.21%	ビットコイン採掘	BTC11万ドル台推移観測による連動高
UEC（ウラニウム・エナジー）	13.17	+10.95%	ウラン開発	米戦略備蓄拡充観測
LYFT（リフト）	20.44	+9.77%	ライドシェア	ATLロボタクシー開始の続報と目標引き上げ余韻
LEU（セントラス・エナジー）	243.48	+9.61%	濃縮ウラン・燃料サービス	備蓄拡充観測で濃縮需要思惑
LMND（レモネード）	56.68	+7.82%	AI保険	（なし）
CRWV（コアウィーブ）	120.47	+7.60%	AIクラウド・GPUレンタル	NVIDIAとの$63億初期発注契約発表
ASML（エーエスエムエル）	867.30	+6.56%	半導体製造装置（EUV）	アナリスト格上げとAI投資期待

ウラン備蓄拡充発言を起点にした原子力チェーンの一斉高。
採掘（UUUU・UEC）、濃縮（LEU）、燃料技術（LTBR）、SMR（OKLO）まで波及する政策ドリブン相場の様相。
次世代クリーンエネルギー、ウラン関連、小型モジュール原子炉（SMR）関連銘柄はこちら

一方で、AIインフラ継続需要を裏付けるNVIDIA—CoreWeave契約でCRWV（コアウィーブ）上昇、半導体設備のASMLも格上げで追随。

マクロ面ではリスクオン継続の地合い下、暗号資産関連（BITF）がBTC高観測で連動、消費・モビリティではLYFTが自動運転実装の進展で物色。

政策テーマ×AI投資の二極推進相場の状況。個別材料乏しい銘柄は上げ幅限定となりやすく、短期はニュース感応度重視の銘柄選別の局面。

個人的にウラン関連・小型原発名柄を注視しているため、いい動きでした！

【分析日】2025/09/15

米はS&P500・ナスダックが連日最高値更新の続伸、ダウ小高のリスク選好回復相場。背景はテック主導の物色とFOMC利下げ観測、米中対話ヘッドラインの好感。欧州はSTOXX600反発、日本は敬老の日で休場の様子見基調。

債券は米10年低下・独横ばい・JGB変わらずの利回り収斂。為替はドル安基調で円・ユーロに買い戻し。コモディティは原油反発×金が過去最高値更新の対照。短期スタンスはクオリティ厚め・ベータ抑制の機動運用。

国	10年利回り	前日比(bp)	コメント
米国	4.04 %	-2	FOMC前の利下げ観測とドル安で低下
ドイツ	2.65 %	0	材料少なく横ばい
日本	1.60 %	0	祝日絡みでレンジ継続

品目	終値	前日比	ドライバー
WTI原油	$63.30/bbl	+0.97%	供給リスク報道とリスク資産高で反発
Brent原油	$67.44/bbl	+0.67%	同上、タイト観意識
天然ガス	$3.11/MMBtu	-0.13%	需給横ばいの往来
金（現物）	$3,680.87/oz	+1.04%	ドル安・米金利低下で過去最高値更新
銀	$41.30/oz	+0.49%	金高連動と投資需要下支え
銅	$4.54000/lb	+0.44%	景気期待の持ち直しと在庫見合いの自律反発